xxxxx有限公司xxxxx煤矿成本核算说明书
xxxxx有限公司xxxxx煤矿成本核算说明书
(2012.1.12)
索引
基本情况……………………………………………………………
成本利润预算………………………………………………………
材料费核算…………………………………………………………
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一、基本情况
xxxxx煤矿2012年计划回采产量20.3万吨，掘进进尺5264米，掘进煤量5.7万吨，矿井年产量26万吨。
基建任务结束以后保留两个掘进队，两个采煤队。
1904采煤工作面出煤2.8万吨，在8#层回收部分煤柱17.5万吨。预计2012年7月28日圈出首采面。
二、产量进尺情况
1. 全年总进尺：5264米
2. 产量：26万吨，其中回采煤量20.3万吨，掘进煤量5.7万吨。
三、成本利润预算
(一)完全成本： 8642.1206万元 425.72元/吨
1. 材料费用：1225.5934万元 吨煤成本60.37元/吨
2. 职工薪酬：2058.8672万元 吨煤成本101.42元/吨
3. 电费费用：424.27万元 吨煤成本20.9元/吨
4. 修理费：174.9万元 吨煤成本8.62元/吨
5. 折旧费：277.59万元 吨煤成本13.67元
6. 维简费：156万元 吨煤成本7.68元/吨
7. 煤炭可持续发展资金：812万元 吨煤成本40元/吨
8. 矿山环境恢复治理资金：203万元 吨煤成本10元/吨
9. 转产发展基金：101.50万元 吨煤成本5元/吨
10. 资源价款：365.4万元 吨煤成本18元/吨
11. 地面塌陷补偿费用：30.45万元 吨煤成本1.5元/吨
12. 安全费用：304.5万元 吨煤成本15元/吨
13. 管理费用：1764.44万元 吨煤成本86.92元/吨
14. 财务费用：60.18万元 吨煤成本2.96元/吨
15. 销售费用：233.45万元 吨煤成本11.50元/吨
16. 税金及附加：449.98万元 吨煤成本22.17元/吨
(二)利润：2725.884万元(平均售价560元/吨)
四、成本费用明细
(一)材料费用 (12255934元)
1. 8#巷采成本费用 (7679933元)
8#回煤柱方法为巷采，其中8#煤1区煤量为2.5万吨，8#煤2区煤量15万吨。
1.1 8#煤1区 1471022元
掘进长度=25000/0.9/8.03/4=865米，掘进设备为MZ-1.2KW煤电钻打眼，MFB-100型发炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可弯曲刮板输送机。
1.1.1 打眼机械：471857.5元
煤电钻开关、手把，0.03套/米，865×0.03×50=1297.5元;
煤电钻插头，0.01个/米，865×0.01×200=1730元;
煤电钻，0.01台/米，865×500=432500元;
煤钻杆，0.1根/米，865×0.1×320=27680元;
煤钻头，1个/米，865×10=8650元;
1.1.2 爆破材料：202419元
火药，12.8公斤/米，11.072×12000=132864元;
雷管，16个/米，70128×5=69200元;
放炮器，0.001台/米，4.4×70=60.55元;
放炮器电池，0.02节/米，87.7×5=86.5元;
放炮母线，0.80米/米，692×0.3=207.6元;
1.1.3 工作面支护：782393元
木棚腿，2根/米，865×2×300=519000元;
背顶木，12块/米，865×12×20=207600元;
楔子，10个/米，865×10×3=25950元;
金属网，3平米/米，865×3×10=25950元;
联网丝，0.5公斤/米，865×0.5×9=3892.5元;
1.1.4 前探支护：9087.5元
前探梁，0.002根/米，865×0.002×500=8655元;
前探吊钩，0.005个/米，865×0.005×100=432.5元;
1.1.5 运料系统：242.2元
绞车刹车皮，0.01个/米，865×0.01×20=173元;
黄油，0.01公斤/米，865×0.01×8=69.2元;
1.1.6 供电系统：3487.2元
开关插件，0.01个/米，865×0.01×400=3460元;
开关喇叭嘴，0.001个/米，865×0.001×30=25.95元;
开关胶圈、挡板，0.01套/百米，8.65×0.01×15=1.2975元;
1.1.7 供水、防尘系统：1297.5元
供水管路节门，0.005个/米，865×0.005×80=346元;
净化水幕，0.005道/米，865×0.005×150=648.75元;
隔爆水袋，0.005个/米，865×0.005×20=86.5元;
洒水软管，0.05米/米，865×0.05×5=216.25元;
1.1.8 排水系统：181.65元
排水管路密封垫，0.01个/米，865×0.01×1=8.65元;
截门，0.002个/米，865×0.002×100=173元;
1.1.9 其它：56.2元
铁锹，0.005把/米，865×0.005×10=43.25元;
镐，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
大锤，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
1.2 8#煤2区： 6208911元
掘进长度=150000/0.9/8.03/4=5189米，掘进设备为MZ-1.2KW煤电钻打眼，MFB-100型发炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可弯曲刮板输送机。
1.2.1 打眼机械：262045元
煤电钻开关、手把，0.03套/米，5189×0.03×50=7784元;
煤电钻插头，0.01个/米，5189×0.01×200=10378元;
煤电钻，0.01台/米×5189×500=25945元;
煤钻杆，0.1根/米，5189×0.1×320=166048元;
煤钻头，1个/米，5189×10=51890元;
1.2.2 爆破材料：1214047元
火药，12.8公斤/米，66.4×12000=796800元;
雷管，16个/米，83024×5=415120元;
放炮器，0.001台/米，5.189×70=363元;
放炮器电池，0.02节/米，103.78×5=519元;
放炮母线，0.80米/米，4151.2×0.3=1245元;
1.2.3 工作面支护：4693451元
木棚腿，2根/米，5189×2×300=3113400元;
背顶木，12块/米，5189×12×20=1245360元;
楔子，10个/米，5189×10×3=155670元;
金属网，3平米/米，5189×3×10=155670元;
联网丝，0.5公斤/米，5189×0.5×9=23351元;
1.2.4 前探支护：7784元
前探梁，0.002根/米，5189×0.002×500=5189元;
前探吊钩，0.005个/米，5189×0.005×100=2595元;
1.2.5 运料系统：1453元
绞车刹车皮，0.01个/米，5189×0.01×20=1038元;
黄油，0.01公斤/米，5189×0.01×8=415元;
1.2.6 供电系统：20920元
开关插件，0.01个/米，5189×0.01×400=20756元;
开关喇叭嘴，0.001个/米，5189×0.001×30=156元;
开关胶圈、挡板，0.01套/百米，51.89×0.01×15=8元;
1.2.7 供水、防尘系统：7784元
供水管路节门，0.005个/米，5189×0.005×80=2076元;
净化水幕，0.005道/米，5189×0.005×150=3892元;
隔爆水袋，0.005个/米，5189×0.005×20=519元;
洒水软管，0.05米/米，5189×0.05×5=1297元;
1.2.8 排水系统：1090元
排水管路密封垫，0.01个/米，5189×0.01×1=52元;
截门，0.002个/米，5189×0.002×100=1038元;
1.2.9 其它：337元
铁锹，0.005把/米，5189×0.005×10=259元;
镐，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
大锤，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
2. 综采推进60米费用(94472元)
计划采煤4m×60m×100m×1.36×86%=2.8万吨。
2.1 更换截齿费用：每万吨需更换186个截齿，每个截齿90元，计46872元;
2.2 木材消耗费：木材10m³/万吨，费用=10×1700×2.8=47600元;
3. 出煤工程费用(2717093元)
3.1 51906轨道顺槽(1183946元)
巷道长度520米，净断面3.4×3.3m矩形，支护方式为锚杆、钢带联合支护，锚杆间排距0.8×0.8m，每排12架。钢带长度为2.8m。皮带一部，掘进机割煤，风动锚索机打锚栓、锚索眼。
材料成本包括以下几项：
①支护材料：895814元
②电缆：96980元
③割煤：70200元
④皮带：44304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.1.1 支护材料：895814元
(1)锚杆
规格φ20×2000，每米15架，每米费用15×82元/套=1230元/米，(每架锚杆配φ2380树脂2根，钢托板300×300×10一块，M20高强度螺母一个)。
锚杆费用=520米×1230元/米=639600元
(2)金属网
每米费用13.4m2×25.8元/㎡=345.72元/米
金属网费用=345.72元/米×520=179774元
(3)钢带
钢带42元/m，每米使用钢带3.5m，每米费用42元/m×3.5m=147元
钢带费用=147×520=76440元
3.1.2 电缆：96980元
规格50mm2，每米费用1×165=165元/米。
规格4mm2，每米费用1.2×10=10元/米。
电缆钩：规格一大三小，间距2m，每米费用1÷2×23=11.5元/米。
电缆费用520×(165+10+11.5)=96980元
3.1.3 割煤：70200元
截齿：每米消耗1个，105元/个×1=105元/米。
齿套：每米消耗0.1个，200元/个×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
费用(105+20+10)×520=70200元
3.1.4 皮带：44304元
(1)600mm皮带:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮带扣：按每米皮带消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
费用=35360+3120+5200+624=44304元
3.1.5其他材料、配件、工具：76648元
胶管：1寸每米费用0.5×38=19元/米。
铅丝：规格8#每米费用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齿轮油每米巷道用量0.3kg锂基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤电钻：0.002×800=1.6元/米。
钻杆：0.2×38=7.6元/米。
煤钻头：0.5×42=21元/米。
风动锚索机：0.002×19500=39元/米。
六棱钻杆：0.2×49=10元/米。
钻头：0.2×110=22元/米。
铁锹：0.12×25=3元/米。
镐：0.14×42=5.7元/米。
大锤：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具费用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.2 21906皮带顺槽 (1155170元)
巷道长度520米，净断面4.2×2.6m矩形，支护方式为锚杆、金属网、钢带联合支护，锚杆间排距0.8×0.8m，每排11架。金属网采用Φ6圆钢制作，网格间距100mm×100mm，钢带长度为3.6m。皮带一部，掘进机割煤，风动锚索机打锚栓、锚索眼。
材料成本包括以下几项：
①支护材料：867038元
②电缆：96980元
③割煤：70200元
④皮带：44304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.2.1 支护材料：867038元
(1)锚杆
规格φ20×2000，每米13.75架，每米费用13.75×82元/套=1127.5元/米，(每架锚杆配φ2380树脂2根，钢托板300×300×10一块，M20高强度螺母一个)。
锚杆费用=520米×1127.5元/米=586300元
(2)金属网
每米费用13.6m2×25.8元/㎡=350.88元/米
金属网费用=350.88元/米×520=182458元
(3)钢带
钢带42元/m，每米使用钢带4.5m，每米费用42元/m×4.5m=189元
钢带费用=189×520=98280元
3.2.2 电缆：96980元
规格50mm2，每米费用1×165=165元/米。
规格4mm2，每米费用1.2×10=10元/米。
电缆钩：规格一大三小，间距2m，每米费用1÷2×23=11.5元/米。
电缆费用520×(165+10+11.5)=96980元
3.2.3 割煤：70200元
截齿：每米消耗1个，105元/个×1=105元/米。
齿套：每米消耗0.1个，200元/个×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
费用(105+20+10)×520=70200元
3.2.4 皮带：44304元
(1)600mm皮带:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮带扣：按每米皮带消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
费用=35360+3120+5200+624=44304元
3.2.5 其他材料、配件、工具：76648元
胶管：1寸每米费用0.5×38=19元/米。
铅丝：规格8#每米费用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齿轮油每米巷道用量0.3kg锂基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤电钻：0.002×800=1.6元/米。
钻杆：0.2×38=7.6元/米。
煤钻头：0.5×42=21元/米。
风动锚索机：0.002×19500=39元/米。
六棱钻杆：0.2×49=10元/米。
钻头：0.2×110=22元/米。
铁锹：0.12×25=3元/米。
镐：0.14×42=5.7元/米。
大锤：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具费用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.3 开切眼 (377977元)
长度70米，净断面7.2×3.0m矩形，支护方式为锚杆、金属网、锚索、单体液压支柱、钢带联合支护，锚杆间排距0.8×0.8m，每排15架。钢带长度为3.6×2m。皮带一部，掘进机割煤，风动锚索机打锚栓、锚索眼。
材料成本包括以下几项：
①支护材料：339190元
②电缆：13055元
③割煤：9450元
④皮带：5964元
⑤其它材料、工具：10318元
3.3.1 支护材料：339190元
(1)锚杆
规格φ20×2000，每米18.75架，每米费用18.75×82元/套=1537.5元/米，(每架锚杆配φ2380树脂2根，钢托板300×300×10一块，M20高强度螺母一个)。
锚杆费用=70米×1537.5元/米=107625元
(2)金属网
每米费用20.4m2×25.8元/㎡=526.32元/米
金属网费用=526.32元/米×70=36842元
(3)钢带
钢带42元/m，每米使用钢带9m，每米费用42元/m×9m=378元
钢带费用=70×378=26460元
(4)单体液压支柱
每根单体液压支柱1282元，1.6米3根支柱，每米费用为2403.75元
支柱费用=2403.75元/米×70=168263元
3.3.2 电缆：13055元
规格50mm2，每米费用1×165=165元/米。
规格4mm2，每米费用1.2×10=10元/米。
电缆钩：规格一大三小，间距2m，每米费用1÷2×23=11.5元/米。
电缆费用70×(165+10+11.5)=13055元
3.3.3 割煤：9450元
截齿：每米消耗1个，105元/个×1=105元/米。
齿套：每米消耗0.1个， 200元/个×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg，10元/kg×1=10元/米。
费用(105+20+10)×70=9450元
3.3.4 皮带：5964元
(1)600mm皮带:按20%消耗，70×2×0.2×170元/米=4760元
(2)皮带扣：按每米皮带消耗0.1盒，70×2×0.1×30元/米=420元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，70×0.05×200元/米=700元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，70×0.01×120元/米=84元
费用=4760+420+700+84=5964元
3.3.5 其他材料、配件、工具：10318元
胶管：1寸每米费用0.5×38=19元/米。
铅丝：规格8#每米费用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齿轮油每米巷道用量0.3kg锂基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤电钻：0.002×800=1.6元/米。
钻杆：0.2×38=7.6元/米。
煤钻头：0.5×42=21元/米。
风动锚索机：0.002×19500=39元/米。
六棱钻杆：0.2×49=10元/米。
钻头：0.2×110=22元/米。
铁锹：0.12×25=3元/米。
镐：0.14×42=5.7元/米。
大锤：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具费用=70×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=10318元
4、通风系统费用(201200元)
主扇型号为FBDCZ-8-№24-220，2台。易损配件，按设备造价5%的计算需5万元;
局部通风机型号为FBD-№6.0-2×11需6台易损配件，按设备造价10%的计算需0.72万元;
防火密闭12座，规格3m×3m×1.5m每座9000元维护费用按设施造价10%需1.08万元;
风门9座规格1.8m×1.8m每座2000元维护费用按设施造价10%需0.18万元;
永久密闭62座规格3m×3m×0.6m每座6000元维护费用按设施造价10%需0.36万元;
调节风窗10座规格1m×1m×0.37m每座200元维护费用按设施造价10%需0.02万元;
甲烷氧气便携仪型号CJY45125需2台，每台3800元，共需0.76万元;
CO便携仪型号CTH1000B需2台，每台3800元，共需0.76万元;
过滤自救器型号ZL60需200台，每台300元，共需6万元;
通风材料工具及其它 5.24万元
泥抹20把×8元=160元;大铲20把×7元=140元;尖锹20把×14元=280元;方锹20把×16元=320元;锹把100根×8.20元=820元;镐把60根×7.1元=426元;白腊杆20根×11元=220元;镐头30个×24元=720元;白线绳20kg×14元=280元;401风筒胶200kg×29元=5800元;风门板10m3×840元=8400元;白铁皮0.5mm40张×150元=9000元;五合板2.4m×1m 30张×60元=1800元;铁钉6分20kg×7元=140元;铁钉1寸 20kg×7元=140元;铁钉1.5寸 20kg×7元=140元;铁钉2寸60kg×7元=420元;铁钉2.5寸60kg×元=420元 ;螺杆12×80mm 500条×1.2元=600元;螺母12mm 500条×1元=500元;角铁4×4 1T×5800元=5800元;扁铁4×4 1T×5800元=5800元;钢筋20mm 05T×5800元=2900元;14#钢丝1000kg×5.6元=5600元;钠石灰 每瓶500克 60瓶×12元=720元;变色硅胶 每瓶500克 60瓶×14元=840元。
5. 防瓦斯系统费用(10420元)
光干涉甲烷检定器10%维护及检定费，型号GQJ-1B， 20台，单价220元，共需0.44万元。
硅胶需20筒，单价17元，共需0.034万元。
钠石灰需20筒，单价15元，共需0.033万元。
高速风表维护及检定费，型号GFA-Ⅳ，2块，单价155元，共需0.031万元。
中速风表维护及检定费，型号GFA-Ⅱ，2块，单价155元，共需0.031万元。
微速风表维护及检定费，型号GFA-Ⅲ，2块，单价155元，共需0.031万元。
一氧化碳便携仪维护及检定费，型号CTH1000B,2台，单价285元，共需0.057万元。
氧气便携仪维护及检定费，型号CJY/25，2台，单价285元，共需0.057万元。
瓦斯便携仪及维护及检定费，型号JCB-cj90B型， 4台，单价285元，共需0.114万元。
瓦斯便携仪及维护及检定费，型号JCB4型，40台，单价285元，共需0.114万元。
瓦检仪，平均年更换2台，500元/台，年费用0.1万元。
6. 防煤尘系统费用(51630元)
3寸钢管消耗量标准5%，需更换50米，每米费用约40元，年费用0.2万元。
2寸钢管消耗量标准5%，需更换150米，每米费用约22元，年费用0.33万元。
6分钢管消耗量标准5%，需更换15米，每米费用约12元，年费用0.018万元。
4分钢管消耗量标准5%，需更换15米，每米费用约10元，年费用0.015万元。
铝喷嘴消耗量标准5%，需更换10个，每个费用约20元，年费用0.02万元。
闸阀消耗量标准5%年，需更换3个，每个费用约28元，年费用0.0084万元。
闸阀消耗量标准5%年，需更换2个，每个费用约26元，年费用0.0052万元。
闸阀消耗量标准5%，需更换3个，每个费用约58元，年费用0.0174万元。
闸阀消耗量标准5%，需更换3个，每个费用约12元，年费用0.036万元。
三通消耗量标准5%，需更换5个，每个费用约1.2元，年费用0.0006万元。
三通消耗量标准5%，需更换5个，每个费用约1.6元，年费用0.0008万元。
弯头消耗量标准5%，需更换5个，每个费用约1.2元，年费用0.0006万元。
弯头消耗量标准5%，需更换5个，每个费用约1.6元，年费用0.0008万元。
螺丝消耗量标准5%，需更换80条，每条费用约1.5元，年费用0.012万元。
螺丝消耗量标准5%，需更换200条，每条费用约1.6元，年费用0.032万元。
3寸法兰盘消耗量标准5%年需更换20片，每片费用约30元，年费用0.06万元。
2寸法兰盘消耗量标准5%年需更换50片，每片费用约20元，年费用0.1万元。
胶垫(熟胶)消耗量标准5%年需更换70片，每片费用约0.8元，年费用0.0056万元。
螺母消耗量标准5%，需更换280个，每个费用约1元，年费用0.028万元。
隔爆水袋消耗量标准5%，需更换30个，每个费用约20元，年费用0.06万元。
胶管消耗量标准5%，需更换10米，每米费用约6元，年费用0.006万元。
净化水幕消耗量标准5%，需更换5套，每套费用约500元，年费用0.25万元。
放炮自动喷雾装置消耗量标准5%，需更换5套，每套费用约2000元，年费用1万元。
转载点喷雾器消耗量标准5%，需更换5套，每套费用约300元，年费用0.15万元。
防尘材料工具及其它： 28058元
300mm管钳6把×25元=150元;450mm管钳6把×30元=180元;12寸活搬手6把×15元=90元;16-18mm梅花搬子6把×10元=60元;克丝钳10把×6元=60元;450mm断线钳3把×80元=240元;布剪子10把×11=110元;喷白机2台×300元=600元;压力钳2台×160=320元;台虎钳2台×380元=760元;割刀2把×46=92元;2#割刀片30片×2.6元=78元;3#割刀片30片×2.8元=84元;锯子4把×16元=64元;锯条500条×0.4=200元;手锯10把×21元=210元;大锤5把×28元=140元;15-20mm搬牙5套×36元=180元;20-40mm搬牙5套×36=180元;40-50mm搬牙5套×36=180元;铅油50kg×10元=500元;生料带200卷×1元=200元;白麻20kg×4元=80元;防锈漆(铁红)400kg×10元=4000元;2寸油刷子20把×2元=40元;3寸油刷子20把×3元=60元;涂料(白色)1000kg×6元=6000元;4分胶管200米×6元=1200元;6分胶管100米×8元=800元;8#铅丝1000kg×5.6元=5600元;10#铅丝1000kg×5.6元=5600元。
7. 监测监控系统费用(104770元)
主处理器芯片线路板，需2块，每块费用约850元，共需费用0.17万元。
显示芯片线路板，需2块，每块费用约850元，共需费用0.17万元。
本安监控显示板，需2块，每块费用约980元，共需费用0.196万元。
本安监控器主板，需2块，每块费用约390元，共需费用0.078万元。
进口甲烷传感头，需6个，每个费用约256元，共需费用0.159万元。
干线过需保护板，需2块，每块费用约1620元，共需费用0.324万元。
断电器板，需3块，每块费用约1650元，共需费用0.495万元。
干线驱动板，需2块，每块费用约1260元，共需费用0.252万元。
信号歪形板，需2块，每块费用约1450元，共需费用0.29万元。
电源板，需2块，每块费用约1440元，共需费用0.288万元。
进口甲烷元件，需10块，每块费用约265元，共需费用0.265万元。
进口一氧化碳传感头，需3个，每个费用约3900元，共需费用1.17万元。
温度传感器，需2个，每块费用约260元，共需费用0.052万元。
传感器主板，需10块，每块费用约2650元，共需费用2.65万元。
甲烷传感器放大板，需6块，每块费用约680元，共需费用0.408万元。
甲烷传感器主板，需6块，每块费用约1680元，共需费用1.008万元。
干线隔离延长器板，需2块，每块费用约2450元，共需费用0.49万元。
本安监控器板，需2块，每块费用约1980元，共需费用0.396万元。
干线驱动歪形板，需2块，每块费用约2400元，共需费用0.48万元。
本安电源板，需2块，每块费用约1760元，共需费用0.352万元。
继电器线路板，需2块，每块费用约1200元，共需费用0.24万元。
干线接口线路板，需2块，每块费用约120元，共需费用0.024万元。
主备切换器线路板，需2块，每块费用约2600元，共需费用0.52万元。
8、自用煤(1396416元)
1.井口暖风炉
ZWRF-240锅炉两台，燃煤量500kg/h， 2个月燃煤时间计算，其年燃煤量为0.5×2×24×30×5=1440吨;
2. 地面常压用水锅炉(供暖、洗浴)
DZL4-1.25-AⅢ型锅炉两台(8月到货，9月运行)，燃煤量110kg/h，其四个月燃煤量为0.11×2×24×30×12=633.6吨;
3. 工队房、职工食堂等年用煤量=420吨。
煤价以560元/吨计算。
(二)职工薪酬(20588672元)
1. 工资
矿井全员480人，井下一线人员220人，井下辅助人员125人，地面人员70人。
地面人员工资80万元，辅助人员工资252万元，采掘人员工资733.3万元，井下辅助运输人员工资168万元，技术员、安全管理、特殊工种人员等工资138.7万元，人员合计工资1372万元。
2. 职工福利
按国家标准，以年工资总额的6.5%提取职工福利费，即年工资总额1372×0.065=89.18万元。
3. 社会保险费(五险一金)
基本医疗保险(6%)、基本养老保险(20%)、失业保险(2%)、工伤保险(3.36%)、生育保险(0.15%)、住房公积金(10%)，按国家标准，以年工资总额的41.51%提取“五险一金”，即年工资总额1372×0.4151=569.52万元。
4. 工会经费
按国家标准，以年工资总额的2%提取职工福利费，即年费用1372×0.02=7.59万元。
5. 职工教育经费
按国家标准，以年工资总额的1.5%提取职工福利费，即年费用1372×0.015=20.58万元。
(三)电费(4242700元)
吨煤电耗26.7847度/吨，吨煤电费20.9元/吨。
(四)修理费(1749000元)
1. 土建
火药库修缮：工程量为100平米，300元/平米，费用8万元;
库房修缮，工程量200平米，200元/平米，费用6万元;
矿综合楼修缮，工程量200平米，200元/平米，费用6万元。
小计：土建修理费用20万元。
2. 设备
五部汽车正常更换轮胎各两个，更换机油(5000公里一更换)各6次及其它易损部件，费用约32万元。
机电设备：
主斜井胶带输送机费用6万元;
副斜井提升绞车费用6万元;
主斜井提升绞车费用2万元;
筒仓运输系统费用4万元;
压风机费用2万元;
旧回风井风机费用1.2万元;
新回风井风机费用10.1万元;
锅炉费用2.4万元;
水源泵费用1.2万元;
消防泵费用1.0万元;
灯房费用2.6万元;
机修车间及木料场设备费用5.0万元;
室内外照明及其它费用5万元;
综采费用25万元;
132掘进机费用16万元;
75掘进机费用12万元;
胶带大巷皮带机费用5万元;
顺槽胶带机费用5万元;
40刮板输送机费用5万元;
主排水泵系统费用3万元;
JD1.6调度绞车费用3万元;
JD1.0调度绞车费用2.4万元;
局扇费用3.0万元。
小计：机电设备费用154.9万元
(五)折旧费(2775900元)
按2011年总的折旧规模加大30%计，考虑2012年有部分形成新的资产。
(六)维简费(1560000元)
1. 更换主斜井皮带52，并调平10万元，计62万元;
2. 主斜井皮带机架混凝土脚座，10万元;
3. 主斜井皮带安装防护网，26万元;
4. 更换给煤机15万元;
5. 漏煤眼下锁口加固工程5万元;
6. 主斜井底设置挡车器装置，5万元;
7. 回风斜井设置行人台阶，8万元;
8. 综合楼维修，25万元;
(七)煤炭可持续展资金发(8120000元)
按国家标准40元/吨，年产量20.3万吨，则年费用8120000元。
(八)矿山环境恢复治理资金(2030000元)
按国家标准10元/吨，年产量20.3万吨，则年费用2030000元。
(九)转产发展基金(1015000元)
按国家标准5元/吨，年产量20.3万吨，则年费用1015000元。
(十)资源价款(3654000元)
按资源有偿使用有关规定，取18元/吨，年产量20.3万吨，则年费用3654000。
(十一)地面塌陷补偿费用(304500元)
按国家标准1.5元/吨，年产量20.3万吨，则年费用304500元。
(十二)安全费用(3045000元)
按我公司规定标准15元/吨，年产量20.3万吨，则年费用3045000元。
1、安全设施 84.5万元
(1)压风自救系统
在6个掘进工作面和三条主要巷道进行布置，2500元×12 =3万元。
(2)供水自救系统：
在6个工作面和三条主要巷道进行布置，1800元×12 =2.16万元。
(3)矿井避难硐室设施：
矿井在副斜井底回风斜井底之间、采区各设两个永久避难硐室，硐室内设施等39.67×2=79.34万元。
2、通风安全设施 45.0万元
(1)变电所、水泵房防水门各一道(2个)
14.5万元/道×2道 = 29.0万元。
(2)回风斜井防爆门
回风斜井防爆门一道，16万元。
3、安全监控系统 6.5万元
(1)安全监控系统、人员定位系统
安全监控系统、人员定位系统，两项设备价款50万元计提5%的维修费2.5万元。
(2)井下广播系统
以井下广播系统价款80万元计提5%的维修费4万元。
4、防尘设施 7.70万元
(1)除尘风机2台，2.65万元×2=5.30万元;
(2)红外线控制喷雾洒水装置3套，0.80万元×3=2.40万元;
5、防治水 85.8万元
(1)探放水工程
全矿全年进尺5264米
探水钻机材料消耗：每个掘进头打5个钻孔，全矿全年钻孔总进尺为5264米×5×30=789600(万米)。千米消耗0.1个钻头，每个钻头500元/个;千米消耗1根钻杆，每个钻杆150元/根。
全年钻头消耗789600×0.1%×500÷10000=39.48万元，钻杆消耗=789600×0.1%×150=0.18万元。
钻头、钻杆损耗费用=39.48+1.18=40.66万元，以40.8万元计算。
(2)地面补漏
地面充填山体裂隙、裂缝、洞穴等费用45.0万元。
6、安全培训费 75.0万元
2012年需培训安全管理人员、特殊工种、全员培训等500人，需支付培训费用。
(十三)管理费用(17644400元)
按全年发生管理费用2237.70万元，按生产煤量与基建出煤比例分摊管理费用为1764.44万元。
见附表：
xxxxx煤矿2012年管理费用明细表
项目名称每月用量单位单价每月月计每年合计
1、办公费复印纸40本200800096000
复印墨盒8个200160019200
打印墨盒23个160368044160
稿纸180本35406480
笔记本120本12144017280
碳素笔180支35406480
铅笔、橡皮、墨水、订书机、大头针、回形针、胶带纸、胶水、图钉、小刀50套25125015000
资料盒、资料袋150个10150018000
专业图书8套350280033600
小型图标、排版40间104004800
报刊、杂志30套70210025200
小计23850286200
2、差旅费探亲路费50人、月40020000240000
公出路费18人、月260046800561600
公出补助18人、月150027000324000
小计938001125600
3、业务招待费高级烟40条68027200326400
中档烟90条22019800237600
酒45箱96043200518400
内部接待用餐花费60桌40024000288000
果品、饮料月10000120000
外出接待费15桌200030000360000
驻矿人员食堂内部用餐补助35人30010500126000
小计1647001976400
4、会议费伙食补助18桌60010800129600
食宿费65人30019500234000
会场资料费8次150012000144000
会议交通费8次150012000144000
小计54300651600
5、运输费租赁车辆运输费25辆56014000168000
装卸费25辆120300036000
过路费5辆1000600036000
小车修理费5辆400020000240000
小计43000480000
6、保安消防费用具8人504004800
服装8人、年1000800060000
小计840064800
7.管理人员工资62人包括六长四个老总及场面科室人员6308337570000
小计6308337570000
8、排污费污水排放费10000120000
粉尘排放费1天200600072000
矸石排放费20吨、天1.590010800
小计16900202800
9、绿化费矿区绿化1年8000080000
政府绿化任务1年350000350000
小计430000
10、图书资料费图书费1月8000800096000
资料费1月5000500060000
小计156000
11、卫生费矿区卫生费1月5000500060000
政府卫生费1月5000500060000
小计10000120000
12、印刷费印刷费、标志牌制作1月12000144000
13、取暖费160人、年2000320000
14、班中餐160人、天838400460800
15、调研费用采煤工作面支架选型50000
法律顾问费50000
小计100000
16、财产保险费车辆保险费6辆、年30000180000
大型设备保险费种、年2000080000
小计260000
17、出国人员经费食宿费住宿费10人、年600060000
车、船、飞机费10人、年350035000
补助费10人、年350035000
小计130000
18、土地使用费矿区土地使用费年1100000
主扇扩建占地费年100000
职工住宿场地占用费年150000
小计1350000
19、劳动保护费地面人员劳动保护费40人、年60024000
下井人员劳动保护费120人、年90010800
防署用品费用120人、年35042000
小计76800
20、研究费用顶板支护研究费年60000
采区开拓开采研究费年60000
2+4层探放水研究费年50000
小计170000
21、技术服务费编制施工组织设计费用年800000
22、租赁费房屋租赁费年120000
23、扶助费村庄赞助费3村、年300000
乡政府服务费2年300000
慈善赞助费6次50000
小计650000
24、过节费村庄过节费3部门、年250000
中秋过节费15部门、年750000
冬至过节费15部门、年100000
过年过节费15部门、年750000
小计1850000
25、水费义里沟村水费1月8000800096000
政府水资源补偿费1月3000300036000
小计132000
26、矿产资源补偿费1吨1.5390000
27、日常地方部门检查费省业务部门1年200000200000
太原市业务部门1季度45000180000
古交市业务部门1月50000600000
乡政府业务部门1月15000180000
执法部门1月20000240000
小计1400000
28、礼品费用礼品年960000
2012年全年计划总产量26万吨，xxxxx矿吨煤管理费86.07元22377000
具体说明：管理费用各项明细月度用度说明：
1、办公费：23850元，根据日常消耗统计，不包括总部统一购进单位价值较大的办公用具及办公设备。上述项目从公司领入，按实际发生报销;
2、差旅费：93000元，按矿上日常情况计，不包括公司组织的集体开会;
3、业务招待费：164700元，2011年投入生产以来执行100000元/月远远不够实际支付要求，金额根据最近几个月的实际发生核定;
4、会议费：54300元，包括伙食补助，食宿费、会场资料费、会议交通费等，按每月平均水平暂估;
5、运输费：43000元，包括铲车等大型运输设备发生的运输装费17000元，五辆小车的过路及修理费26000元;
6、保安消防费每月预计8400元;
7、管理人员工资：630833元，包括六长四个老总及地面科室共62人月均工资。
8、排污费：16900元，包括污水、粉尘与矸石的排放费，按月计;
9、绿化费：35840元，包括矿区绿化及政府绿化任务计算每月应分摊的份额;
10、图书资料费：13000元;
11、卫生费：10000元，包括矿区卫生费与政府卫生费;
12、印刷费12000元，包括各种书籍资料的印刷以及井下标牌的制作;
13、取暧费62000元，按地面62人按每人每年1200元分一次或两次支付;
14、班中餐：38400元正常生产按160人次/天，8元/人次30天入井计算;
15、调研费用：月估8000元左右;
16、财产保险费：22000元，按月均摊，按实际发生计;
17、出国人员经费估计12000元(同上);
18、土地使用费：130000元(同上)，依据今年实际发生数100万元，2012年考虑征用娄烦一侧的土地，在原有基础上增加30%计;
19、劳动保护费：6400元，地面人员、井下人员劳动保护及防曙用品;
20、研究费用14000元，月均;
21、技术服务费67000元，每月都可能发生;
22、房屋租赁费10000元，租办公院落考虑以后还租加30%计;
23、赞助费：15000元，包括村庄、慈善、乡村服务费，按月计;
24、过节费：160000元，包括每年两节、古交节、冬至节发生的费用;
25、水费：11000元，使用义里沟村水费及政府水资源补偿费;
26、交纳矿产资源补偿费元，按32500;
27、部门检查费：116700元，应对省、市、古交、乡政府及执法部门的检查费;
28、礼品费用：80000元，相关个人、部门的礼品赠送。个人每份不超过1000元，部门不超过10000元的送礼。
上述每月预计发生的管理费用额度186.47万元。全年计划2237.70万元。
(十四)财务费用(601800元)
计算依据：
1. 按总投资18434.15万元-基建利息536.76万元=17897.39万元算出贷款额度;按生产出的煤全部销售：560元/吨*20.3万吨;按工程煤全部销售：448元/吨*5.7万吨=2553.6万元。
2. 按销售款全部回笼再投入算得实际需要贷款的额度：11368万元+2553.6万元-17897.39万元=3975.79万元;
3. 按2011年末一年期贷款利率计算财务费用：
3975.79万元*6.56%=260.81万元;
4. 生产产量占全部投资的比重计算分摊利息：
260.81万元*(基本预备费1560.28万元+铺底流动资金495万元+其他费用2074.66万元)/17897.39万元=60.18万元;
5. 计算吨煤成本利息：
60.18万元/20.30万吨=2.96元/吨
(十五)销售费用(2334500元)
销售费用暂按公司吨煤规定计算：11.50元/吨，总额233.45万元.
(十六)税金及附加(4499800元)
销售税金21.95元/吨，按560元/吨售价*17%*11.5%+资源税8元/吨+3元水补费算得，总额449.98万元(暂不考虑进项与销项税及抵扣情况)。包括资源税8元，城建税7%、教育附加3%、价调基金1.5%及水资源补偿费3元/吨。
