淮北矿业物资分公司严控资金风险

本报讯 今年以来，物资分公司加强应收及预付账款管理，采取多项措施严控资金风险，防范坏账现象发生。

一是按照谁负责、谁清收的原则，将应收账款清收任务落实到个人，做到责任明确。二是财务部安排专人配合业务部门相关人员与供应商(客户)核对往来账，催收账款，并随时监控应收、预付账款余额变化情况。三是财务部每月初按账龄和业务性质分析整理出截止到上月末三个月无动态应收、预付款项，以报表形式提供给公司领导、采购部部长和具体业务经办人员，进行重点清收。四是严格控制预付账款，一般情况不允许发生预付款，必须在签订合同、货物入库开具发票三个月后方可安排付款。特殊情况需要预付款的，必须经总经理批准。五是严格应收账款清收考核，对完不成应收账款清收任务的责任人进行经济处罚，严格兑现。六是要求所属两个子公司根据本公司具体情况，制定符合本公司实际的可行的风险防控措施。经过公司上下的共同努力，截至上月底，物资分公司及所属信盛公司、煤联公司本年度没有新增高风险应收及预付款项，均完成了淮北矿业下达的应收账款控制目标，较好地控制了资金风险。(李新安)